Бухгалтерский баланс

Добрый день! Помогите пожалуйста. составила оборотно-сальдовую ведомость, все сошлось
а баланс никак. на лекциях не объяснили, а делать заставляют.... "ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ЯНВАРЬ 2012 Г.


Код счета Наименование синтетического счета Остаток на 01.01.2012 г. Обороты за январь 2012 г. Остаток на 31.01.2012 г.
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
01 Основные средства 199 241 134 746 333 987
02 Амортизация основных средств 13 135 16 240 29 375
08 Вложения во внеоборотные активы 41 600 134 746 134 746 41 600
10 Материалы 18 989 52 600 71 589
19 НДС по приобретенным ценностям 136 036 80 136 33 722 182 450
41 Товары 1 545 005 257 853 768 265 1 034 593
44 Расходы на продажу 154 237 154 237
50 Касса 37 505 24 915 31 065 31 355
51 Расчетные счета 123 880 2 748 186 2 071 179 800 887
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 680 180 889 912 525 335 315 603
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 1 224 869 1 345 554 2 441 186 129 237
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 2 343 762 1 100 000 425 000 1 668 762
68 Расчеты с бюджетом 12 697 76 509 243 912 180 100
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 5 246 31 565 26 319
70 Расчеты по оплате труда 24 915 37 005 93 000 80 910
71 Расчеты с подотчетными лицами 5 324 6 150 10 958 10 132
76АВ НДС по авансам и предоплатам полученным 18 000 18 000
80 Уставный капитал 8 400 8 400
83 Добавочный капитал 250 000 250 000
90-1 Выручка 1 227 554 1 227 554
90-2 Себестоимость продаж 768 265 768 265
90-3 Налог на добавленную стоимость 187 254 187 254
90-7 Расходы на продажу 154 237 154 237
90-9 Прибыль/убыток от продаж 1 227 554 1 227 554
97 Расходы будущих периодов 16 534 4 712 11 822
99 Прибыли и убытки 23 560 117 798 94 238

ИТОГО 3 343 659 3 343 659 10 680 538 10 680 538 2 637 520 2 637 520